卫辉投资集团有限公司

工作汇报

　　2012年11月，经市委、市政府研究，决定由卫辉市开发投资有限公司、卫辉市城市建设投资有限责任公司、卫辉市新区投资有限公司三家国有独资公司整合变更成立卫辉投资集团有限公司。2013年1月30日，集团公司正式注册成立，注册资金5000万元。(公司主要经营范围包括：农业综合开发;旅游景点开发;对电力、公交、制造业、物流业、城市及农村基础设施建设项目投资;土地整理开发;房地产开发、房屋建筑;市政工程维护。主要业务：对新农村建设、城市建设等基础设施项目进行投资，支持我市产业结构调整;对土地资源进行储备、开发;对所属项目和资产依法进行经营、管理和运作，培育优势企业，实现国有资产保值增值;市政府决定的其他投融资事项。)截止2016年7月份，投资集团总资产40.66亿元，负债总额6.8亿元，净资产33.85亿元，资产负债率16.74%。下属全资子公司8家，参股公司3家，涉及水务、粮食、污水处理以及市政建设等领域。

　　在市委、市政府的正确领导下，2016年投资集团按照融资—投资—建设—经营的理念，以战略转型攻坚战、经营开发总攻战、创收创利大会战、内部管理持久战、工程管理决胜战“五大战役”为主题，以抓项目、抓资产、抓经营、抓融资、抓管理为手段，推进体制、机构改革创新，调整和优化资产结构、融资结构、经营结构，增强投资集团的抗风险能力和盈利能力，增强造血功能，努力向现代化国有企业奋力迈进。

　　一、2016年1—8月份主要工作回顾

　　(一)多层次、多渠道筹措资金

　　1、国有工矿棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施建设2016年中央预算内投资计划资金。中央预算内投资计划资金3183万元已经通过上级发改委审批，正在等待该笔资金的发放。

　　2、2016年第二批专项建设基金棚户区改造项目。集团向市发改委申报了三个棚户区(城中村)改造项目共计5642万元的专项基金。其中，卫辉市原电机厂及周边区域棚户区改造项目(一期)1344万元，卫辉市汲水镇后李良屯村城中村改造项目1746万元，卫辉市城郊乡卫洲社区城中村改造项目2534万元。目前上述项目均已得到国家发改委批复，将以资本金方式投入项目建设，投资集团已与国开行对接基金发放的事宜。

　　3、卫辉市清泉污水处理有限公司提标改造工程中央预算内资金。提标改造建设总投资2836万元，经县、市、省及国家发改委的多层批复，已争取上级资金540万元，目前正在等待资金下达。

　　4、国开基金公司1.02亿元基金项目(达新源年产3.6万吨功能型聚酯薄膜连续化生产线)。卫辉市达新源包装材料有限公司年产3.6万吨功能型聚酯薄膜连续化生产线项目，是河南省A类重点建设项目。该项目属于国家鼓励和重点发展的战略性新兴产业，符合国家产业政策和环保政策。该项目得到了各级政府的高度重视和大力支持，2015年10月被国家发改委(国家开发银行)列为国家债券投资基金重点扶持项目。根据市政府会议纪要，该基金由投资集团承接，投资集团再以投资入股的方式投资入股卫辉市达新源包装材料有限公司。目前该基金8000万元已投入达新源公司，2200万元已到投资集团国开行账户。

　　5、卫辉市2014年棚户区(城中村)改造项目。集团于2014年与省豫资公司、国开行对接3.555亿元的贷款，并于2014年10月实现贷款资金到账1亿元。剩余2.555亿元资金根据项目进度陆续发放。2016年6月底银行再次发放贷款6850万元，目前该笔资金已发放至我市财政局账户。预计10月份将再次申请贷款6000万元左右。2016全年实现到账贷款资金总计1.285亿元。

　　6、卫辉市创业孵化服务中心项目。目前已开始与中原银行卫辉支行及其他银行进行对接，计划实施ppp模式或政府购买服务模式进行融资。

　　7、恒丰银行流资贷款。恒丰银行股份有限公司是12家全国性股份制商业银行之一，其前身为1987年经国务院同意、中国人民银行批准成立的烟台住房储蓄银行。2003年经中国人民银行批准，正式改制为恒丰银行股份有限公司，成为全国性股份制商业银行。2016年4月29日，该行在郑州成立了恒丰银行河南省分行。2016年7月8日，新乡市人民政府与恒丰银行河南省分行在市政府行政办公大楼一楼签订了战略合作协议。

　　近日，我集团与恒丰银行河南省分行进行了前期洽谈。目前该银行主推的产品是流资贷款。

　　融资模式：担保贷款。我集团作为贷款主体，找另外一家与我集团无关联的国有公司或民企做担保。

　　融资金额：1亿。

　　融资期限：3年。

　　融资成本：年成本不超过8.5%。

　　该项目前期工作已基本完成，目前正处于银行上会评审阶段。

　　8、深港澳豫商联合会融资租赁贷款。深港澳豫商联合会是由在深港澳地区创业发展的豫商精英和有志于投身中原经济区建设的成功企业家自愿加入组成。商会联合“中国ppp研究院”，努力打造河南省政府和社会资本合作的综合服务平台，商会将以ppp项目为龙头，带动招商引资和金融服务。融资租赁业务是该联合会的业务之一。

　　融资模式：集团子公司作为贷款主体，集团担保。需要我市道路、地下管网等基础设施作为标的物。

　　放款条件：我市财政部门出具还款承诺函，市政府出具同意融资批复(会议纪要)。

　　融资期限：5年。

　　还款方式：按季度还本付息(**年开始)。

　　(二)经营建设项目稳步推进

　　1、棚户区(城中村)改造项目安置区3个。

　　原电机厂棚户区改造项目安置区位于卫辉市比干大道以西，翔宇大道以东，唐岗路以南200米区域。安置区占地30亩，总建筑面积44223.81平方米(安置房350套)，计划建设6栋11层住宅楼(7-12#楼)，可安置1225人居住。总投资9633万元。1月份7#、9#、11#楼逐渐推进水电安装，8#、12#楼预备二次结构。截止目前，电机厂棚户区运行正常，已有5栋楼封顶，7#、9#、11#已基本完工，8#、12#楼正在进行外墙保温;10#因征收不到位，至今无法施工，严重影响工程进度。

　　汲水镇后李良屯村城中村改造项目。项目安置区位于卫辉市学院西路以西，卫河河堤以东，文苑小区、卫滨南街以南，前李良屯以北。安置区占地40亩，总建筑面积51014.93平方米(安置房377套)，计划建设9栋11层住宅楼，可安置1330人居住。总投资1.26亿元。截至目前，7#、8#、12#、13#、17#、18#、19#、23#、25#楼地下一层至地上十一层全部封顶;7#、8#、12#、13#、17#、18#、19#、23#、25#二次结构工程已完成及验收;地下车库设计招标工作已完成，设计院逐步跟进;电梯招标工作已完成，办理施工各项相关手续。

　　城郊乡卫洲社区城中村改造项目安置区位于卫辉市卫南路以西，击磬路以东，建设路以南，卫州路以北，项目为异地安置。安置区占地42.65亩，总建筑面积95553平方米(安置房523套)，计划建设7栋住宅楼(其中5栋16层，2栋20层)，可安置1831人居住。总投资1.8亿元。截至目前，1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#二层已完成。

　　2、卫辉市清泉污水处理有限公司提标改造工程项目。按照省环保厅、新乡市政府要求，为缓解卫辉境内出水断面水质压力，配合百威啤酒二期项目顺利进行，确保卫辉市清泉污水处理有限公司出水水质达到国家地表水五类标准，由卫辉市清泉污水处理有限公司为主体，建设投资规模约2200多万元的提标改造工程。该项目于2015年6月25日立项，环评报告于2015年7月24日由新乡市环境保护局审核批复，可行性研究报告于2015年11月5日通过卫辉市发改委批复。由于工艺发生改变对需对现有立项、环评、可研、设计进行变更，可行性研究报告于2016年3月21日变更完成，环评报告于2016年3月29日变更完成，提标改造工程于2016年4月8日开工建设，7月9日具备通水条件，圆满完成了市政府下达的任务。截至目前，提标改造工程项目初沉池、臭氧制备间、液氧站、厂区内管道已全部完成，曝气生物滤池以及滤料添加已全部完成，具备生产条件。

　　3、卫辉市创业孵化服务中心项目。项目总占地14.58亩，建筑面积约3万平方米。以商务办公、商务公寓等为载体，餐饮、娱乐、文化设施相配套，吸引咨询、研发、中介、会计、律师、金融等**服务机构进驻，体现卫辉“新城区”的产业特色，充分满足卫辉商贸业和旅游业发展需求。截止目前，耕地占用税及契税已缴纳，待土地证办理完毕，全面推进后续工作开展。

　　4、全面推进“城投·龙安城”小区项目一期开发建设。目前，该项目销售代理、施工及监理招投标工作已完成，力争9月份开工建设，实现开盘销售。

　　5、股权及债权管理工作。将各债权企业进行了分类，具体情况具体分析，针对不同的企业情况采取不同的措施。通过电话催收、向企业发催款通知等方式，累计回收本息1038.49万元。

　　6、卫辉市迎客宾馆有限公司。卫辉宾馆自2015年1月份至今收益持平，各项工作及硬件设施一直在不断完善在短时间完成管理班子的组建和工作安排,使各项工作有条不紊的开展下去。工作中存在的问题：对重大接待及突发性事件的应急方案准备不够充分，缺乏应变能力;员工在工作当中对精细化、标准化和成本节约意识较为淡薄，有待进一步提升。餐饮服务行业本身人员流动较大以及地域因素的影响，在一定程度上影响了服务质量和接待水平;培训方式和方法须进一步更新。

　　二、2016年9—12月份目标任务

　　1、卫辉市原电机厂棚户区及周边区域改造(一期)基础配套设施项目。根据市政府安排，该项目将尽快开工建设，力争11月底完工，按时完成市政府下达的任务。

　　2、一中搬迁项目。卫辉市一中校区目前位于我市老城区，根据市政府安排，计划把卫辉市一中校区由老城区搬迁到新城区。该项目总投资约8亿元。集团目前正在积极开展该项目的前期工作，并已开始与各大银行进行接触，筛选合理的融资方案。

　　3、卫辉市基础设施项目。为了加快我市城镇基础设施建设，集团与我市住建部门结合，筛选出一批基础设施项目。该批项目总投资约6亿元。集团计划将我市的基础设施项目包装成PPP项目，并与各大银行进行对接。

　　4、亮健及周边区域土地一级开发项目。该项目位于和平路以南、振中路以东、比干大道以西、新濮公路以北区域。总占地约750亩。本项目主要是完成项目区域750亩土地内集体土地的征收、地上附着物拆迁及市政基础设施建设，**终达到七通一平。总投资约3.98亿元，拟融资期限5-7年。该项目的投资资金主要用于企业搬迁补偿、地上附着物赔偿、土体征收补偿、土地整理等费用。

　　通过土地整理及配套基础设施的建设，把该项目内地块转换为商住用地，整理出来土地将进行挂牌出让，按附近地块出让价格参考，预计每亩出让额在110万以上，总收入在8亿以上，地块出让资金将优先用于偿还借款。

　　该项目计划下半年与各大银行进行对接。

　　5、全力推动我市2013—2017年棚改五年规划。选址217亩土地，与房产局共同建设“棚改集中安置区”，并以此为起点，高效、有序地推动我市的其他棚改项目。

　　6、卫辉市创业孵化服务中心项目。继续完善相关手续，力争早日开工建设，为我市商贸业和旅游业发展提供保障。

　　7、加快亮健油厂搬迁开发建设项目。力争早日开始搬迁建设，实现市委、市政府“退城入园”的战略意图，努力实现盘活城区存量土地，提升城市品位。

　　8、强化债权股权管理。继续加大逾期债权的催收力度，针对不同的企业不同的债权制定不同的方案，并设置企业台账。对政府担保类借款，协调财政部门逐渐采取行政手段扣款回收;对企业类的借款一部分与借款单位或担保单位签订还款计划分批归还，一部分采取法律诉讼手段或者资产抵偿的方式回收;对已诉讼的债权，督促法院判决并强制执行，以确保国有资产的保值、增值。

　　9、积极推进实施唐庄污水处理厂提标改造升级工程项目，服务园区项目建设。

　　三、具体工作措施

　　1、加强宏观金融形势研判，巩固拓宽融资方式和渠道，努力实现融资业务更大突破

　　2016年，投资集团融资管理工作紧紧围绕年度总目标，主动适应经济发展的新常态和新一轮财税制度改革的新要求，加强对财税、货币、投融资、金融等政策的研判，超前谋划，精准发力，拓展新的融资方式，拓宽新的融资渠道，继续专注信贷融资、非标融资和信托融资等传统融资模式，推进中期票据等直接融资，积极探索PPP融资模式，增强市场融资能力，实现多渠道多形式筹集资金，坚持“透”(在金融政策的研究上，突出一个“透”字，吃透政策有的放失) “早”(在项目谋划上突出一个“早”字，早谋划，快包装，确保与金融部门对接上占据主动) “盯”(在项目推进上突出一个“盯”字，项目推进到哪一个环节，我们的人员就跟踪到哪里，确保融资工作在推进上不出现缝隙)“实”(在融资的效果上，突出一个“实”字，以信贷资金到账额度作为衡量融资工作的**标准)四字方针推进项目融资工作，为项目建设和公司发展提供强大的资金保障。

　　2、科学组织，规范运作，切实抓好公益性项目的建设与管理

　　公益性项目建设工作按照“项目管理集成化、资源利用集约化、投资核算精益化、项目运作集团化”的方针，在2015年“干得了”的基础上，完善制度、强化管理、稳中求进，进一步提升工程建设管理能力和项目管理水平。对外加强沟通协调力度，积极争取政策支持，努力实现2016年“干得好”的目标。

　　3、进一步调整股权结构，完善经营管控体系，推动集团公司做大资产规模、拓展盈利空间

　　2016年集团公司经营工作以稳投资、调结构、强管理、控风险、保增长、促转型、提质量、增效益为抓手，进一步完善法人治理结构、绩效考核办法，落实对子公司的管控体系，遵循“先做强、做优，再做大”的可持续发展路径，逐步建立具有建投特色的经营业务发展模式，形成一套符合集团实际的经营业务管理体制和工作机制，走出一条适应集团公司现阶段特征的经营发展路子。

　　4、依法合规开展招投标工作，强化合约预算工作职能

　　一是按照国家招标、概算、预算及工程量清单等有关政策和规定，建立和完善符合集团公司实际又便于操作的合约预算管理制度和办法。二是做好项目实施过程中数据的统计与整理工作，建立集团公司项目成本数据库,加强项目成本核算、严格成本控制。三是按照《招投标法》的有关规定，进一步规范公司各类招投标活动，在招标工作实施过程中，对代理公司进行监督指导，对容易出现问题的环节及时提醒，确保招标工作合规合法按计划顺利开展。四是加强工程支付款管理，制定工程进度款支付管理办法，定期到工程现场了解进度，并做好记录和影像资料收集，根据各项目部工程形象进度，及时、准确、合理地做好工程款支付等有关工作，既要突出原则性又要有灵活性，确保该付的付，不该付的不付。

　　5、创新管理手段，完善管理制度，提升管理水平

　　进一步深化公司内部管理，逐步建立人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的管理机制，构建与市场经济深度融合的经营管理体系。一是强化制度管理，加快完善业务及内控管理体系，确保各项业务和管理工作有章可循。二是积极探索和创新科学的考核机制，完善2016年度各项考核办法及具体量化指标的制定工作。三是建立督查机制，抓好公司各项决定、工作部署的落实和检查工作，确保集团公司政令畅通和高效运转。四是继续做好人才招聘和日常管理工作，通过多种渠道、采取多种方式，进一步充实工程造价、工程管理、财务管理等**技术人员。

　　6、落实主体责任，做到“四个到位”

　　严抓纪检监察工作，强化教育监督，选好用好干部，并通过开展理想信念和党风廉政教育、廉政约谈提醒等活动，及时“拉袖子、咬耳朵”，加强对干部的日常监督管理。做到“四个到位”：一是提高思想认识，“明责”到位。二是完善制度机制，“定责”到位。建立健全党风廉政建设责任书制度、党总支领导班子成员党风廉政建设岗位职责制度、主体责任落实的考核检查制度。三是全面推进落实，“尽责”到位。四是严肃责任追究，“问责”到位。按照新乡市《“两个责任”监督检查与责任追究实施办法》的要求，无论个人责任还是集体责任都一追到底，并建立责任追究典型问题定期通报制度。

　　四、制约公司发展的主要问题

　　一是资产规模大而不强，多而不优。充实包装的学校、医院、水库等公益性、无效资产较多，经营性资产少，可利用资源缺乏，制约了投资集团长远发展。二是补偿机制未能落实，造血功能差。投资集团尚未形成“融、投、建、管、还”的良性发展机制，投资方向以公益性项目为主，收益性差，无自主偿还能力。三是资本金不实，现金流几乎没有。成立时未有实际资本金注入，现金流缺乏。四是人力资源薄弱，特别是**人才缺乏。人力资源是企业发展的保障，目前投资集团存在人员来源单一、人员少、相关**技术人才匮乏的现状。

　　五、工作建议

　　1、集团公司实现市场化运作需要建立资本金制度、充实公司经营性资产及现金流量，让公司具有“造血”机能。应从有利于资本运作，有利于融资大局，有利于城市建设出发，通过注入货币资金及无形资产(如土地使用权)，增加公司注册资本。将全市更多的优质资产、资源，如存量资产、有效可变现资产、特许经营权、“税收优惠体系”等政府扶持政策实质性划入集团公司，做大公司的资产规模。按照融资—投资—建设—经营的理念，集团公司通过项目经营、建设，增强抗风险能力和盈利能力，增强造血功能，形成公司的收入，**终形成公司利润，实现财政有限资金的倍增效应，真正实现“融、投、建、管、偿”的良性发展机制。

　　2、厘清现有债务偿还渠道。目前集团公司政府性融资债务1.245亿元，而集团公司没有偿还来源，需要明确现有债务偿还渠道。应建立“借、用、还”相统一的债务管理机制，将现有政府性债务从集团公司剥离出来。建议政府建立稳定增长的“政府债务偿债资金池”，以保证有足够资金支付到期本息，减轻到期债务支付压力。一是每年从一般预算收入中提取一定比例补充到“政府偿债资金池”;二是“政府偿债资金池”规模既要考虑财政承受能力，又要考虑偿债的实际需要，政府在确定需要财政回购的项目时应考虑到政府偿债资金池的还债能力，及时补充资金池;三是集团公司一旦有到期应由财政兜底偿还的债务，财政能够及时从“政府偿债资金池”中拨付。

　　3、拓宽多元化投融资渠道。通过把政府整合后的存量资产、资源资本化，也就是说将“死钱”变成“活钱”。对于高收益项目：通过集团公司自身经营，取得高回报并用于支持项目建设;对于低收益项目：通过公司盈利、财政补贴推进项目建设;对于无收益项目：通过公司盈利、财政补贴、土地收益推进项目建设。

　　投资集团有信心在市委、市政府的正确领导下，开创工作新局面，以经济效益为中心，以经营土地为支撑，以资本运作为手段，进一步规范管理，逐步构建优秀的企业文化，力争把投资集团打造为区域性极具市场竞争力和抗风险能力的国有投融资集团，为全市的晋位升级、跨越发展做出应有的贡献!

　　2016年9月1日

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